Exemplos de negociação Forex

Exemplos de Negociação USD/CHF

Um investidor deposita $10.000 numa Conta de Negociação Online (Em sites do ramo).

A conta está definida para 0,5% de margem ou Alavancagem 200:1. Isto significa que, por cada lote de $ 5.000 aberto, o investidor deve manter pelo menos $25 em Margem (= $5.000 x 0,5%).

O investidor espera que o dólar americano suba em relação ao franco suíço e, portanto, decide comprar $100.000 do par USD/CHF.

Dia 1 – Cotação USD/CHF = 1,0147-1,0150

A cotação do mercado para USDCHF é 1,0147-1,0150. O investidor compra USD a 1,0150 face ao CHF.

Ao fazê-lo, compromete-se simultaneamente na compra de USD 100.000 (20 lotes a $5.000) e na venda de CHF 101.500 (= $100.000 x 1,0150), utilizando $500 como Margem (= $100.000 x 0,5%) e pedindo emprestado USD 99.500 ao site que esta participando (= $100.000-$500)

• Relatório do Fluxo de Transação - Dia 1
  
  Nome da Conta	Crédito/Débito	Dia 1	Comentário
  Conta USD	C	USD +100.000	Investimento $100.000
  Conta CHF	D	CHF -101.500	# lotes (20) x valor do lote ($5.000) x Cotação USD CHF (1,0150)

• Relatório da Conta do Cliente – Dia 1
  
  Saldo (USD)	Património (USD)	Lotes Abertos #	Margem Utilizada (USD)	Margem Utilizável (USD)
  $10.000	$10.000	20	$500	$9.500
  (1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) Saldo = Depósito ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $10.000
(2) Património = Saldo ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $10.000
(3) # Lotes Abertos = Investimento ($100.000) / Valor de um lote ($5.000) = 20 lotes
(4) Margem Utilizada = # Lotes abertos (20) x Valor de um lote ($5.000) x Margem (0,5%) = $500
(5) Margem Utilizável = Património ($10.000) – Margem Utilizada ($500) = $9.500

Dia 2- Cotação USD/CHF = 1.0300-1.0303

• O dólar americano subiu e a cotação de USD/CHF é 1,0300-1,0303.
  O investidor decide tirar o seu lucro e introduz uma ordem de venda de mercado na plataforma de negociação que esta participando. A ordem é executada instantaneamente e o investidor vende 20 lotes de USDCHF a 1,0300.
  Ao fazê-lo, compromete-se na venda simultânea de USD 100.000 (20 lotes a $5.000) e na compra de CHF 103.000 (= $100.000 x 1,0300).

• Relatório do Fluxo de Transação - Dia 2
  
  Nome da Conta	Crédito/Débito	Dia 1	Dia 2	Comentário
  Conta USD	D	USD +100.000	USD -100.000	Venda # lotes (20) x valor do lote ($5.000)
  Conta CHF	C	CHF -101.500	CHF +103.000	Compra # lotes (20) x valor do lote ($5.000) x cotação USDCHF (1,0300)

A parte da transação em dólares envolve um crédito e um débito de USD 100.000. A conta USD do investidor não apresentará nenhuma mudança.
A conta CHF irá apresentar um débito de CHF 101.500 e um crédito de CHF 103.000, o que resulta num lucro de CHF 1.500 = aprox. USD 1.456 (= CHF 1.500 / 1.0303) e representa um lucro de 14,56% sobre o depósito de USD 10.000.
• Relatório da Conta do Cliente – Dia 2 (APÓS A EXECUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO)
  
  Saldo (USD)	Património (USD)	Lotes Abertos #	Margem Utilizada (USD)	Margem Utilizável (USD)
  $11.456	$11.456	0	$0	$11.456
  (1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) Saldo = Depósito ($10.000) + Soma dos Lucros e Perdas ($1.456)= $11.456
(2) Património = Saldo ($11.456) + Soma dos Lucros e Perdas ($0) = $11.456
(3) Todas as posições estão fechadas; portanto # Lotes abertos = 0
(4) Margem Utilizada = # Lotes abertos (0) x Valor de um lote ($5.000) x Margem (0,5%) = $0
(5) Margem Utilizável = Património ($11.456) – Margem Utilizada ($0) = $11.456
Nota: Para simplificar, desconsideramos o efeito da diferença de taxa de juro entre USD e CHF durante o período de 2 dias que teria alterado a nível da margem o cálculo do lucro.

Fonte: Markets.com

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